LỜI NÓI ĐẦU – DAVID LINTON
Khi tôi lần đầu xuất bản Biểu đồ đám mây – Thành công trong giao dịch với Kỹ thuật Ichimoku vào đầu năm 2010, tôi không ngờ rằng nó lại nhận được sự quan tâm lớn đến như vậy. Trước đó, hầu hết các tài liệu về Ichimoku đều chỉ có bằng tiếng Nhật, và hầu như chưa có tài liệu nào giải thích một cách hệ thống và rõ ràng về phương pháp này.
Với vai trò là huấn luyện viên trong hơn năm năm, tôi đã có cơ hội gặp gỡ hơn 500 học viên – cả cá nhân và chuyên nghiệp – những người mong muốn tìm hiểu cách giao dịch hiệu quả với Ichimoku. Tôi nhận ra rằng, yếu tố cản trở thành công trong giao dịch không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà chủ yếu ở tâm lý và quản trị cảm xúc. Việc làm chủ cảm xúc còn khó hơn cả việc quản lý tiền bạc. Thực tế, yếu tố tâm lý chiếm tới 80% thành công trong giao dịch.
Mặc dù biểu đồ Ichimoku chỉ bao gồm năm đường, nhưng lượng thông tin mà nó cung cấp vô cùng phong phú và toàn diện. Chỉ cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản, người giao dịch đã có thể sử dụng hiệu quả và đạt được thành công ổn định.
Tôi không cho rằng Ichimoku là “Chén Thánh” của giao dịch, nhưng có thể khẳng định rằng phương pháp này thực sự giúp nâng cao khả năng phân tích và ra quyết định, từ giao dịch ngắn hạn đến dài hạn. Sau khi đọc cuốn sách này, tôi hy vọng bạn sẽ thấy được sức mạnh và giá trị to lớn mà năm đường Ichimoku mang lại – dù bạn là người mới bắt đầu hay là một nhà giao dịch nhiều kinh nghiệm.
GIỚI THIỆU
Nếu bạn tự mình quản lý tài sản và đầu tư vào thị trường tài chính mà không có chuyên môn sâu, bạn có thể sẽ bắt đầu bằng việc đọc vô số sách, theo dõi các trang web, và cập nhật tin tức để cố gắng hiểu về “thế giới bí ẩn” này. Tuy nhiên, lượng thông tin khổng lồ đó không đồng nghĩa với hiểu biết thực sự.
Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, cá nhân có quyền truy cập vào dữ liệu tương tự như các chuyên gia, nhưng sự khác biệt nằm ở khả năng diễn giải và hiểu sâu vấn đề. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa “biết” và “hiểu”. Chỉ có sự hiểu biết thực chất mới giúp ra quyết định đúng đắn.
Do đó, phân tích kỹ thuật trở thành công cụ phù hợp cho cá nhân – bởi nó trực quan, dễ tiếp cận và cho kết quả khách quan hơn so với việc cố gắng giải mã tin tức hoặc các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều chỉ báo kỹ thuật lại dễ khiến người giao dịch rơi vào “nhiễu loạn thông tin”. Nhiều chỉ báo chỉ khiến biểu đồ trở nên rối rắm, làm mờ đi bức tranh thực tế của thị trường.
Trong số các công cụ kỹ thuật, Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống nổi bật và cân bằng nhất. Được sáng tạo bởi Goichi Hosoda – một nhà báo tài chính người Nhật vào những năm 1930 – hệ thống này cho phép người giao dịch hiểu ngay được trạng thái thị trường chỉ qua một cái nhìn tổng thể.
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Goichi Hosoda đã dành hơn 20 năm nghiên cứu và thử nghiệm, với sự hỗ trợ của các sinh viên toán học để xử lý dữ liệu giá bằng tay – vào thời điểm mà máy tính chưa hề tồn tại. Năm 1968, ông chính thức công bố công trình của mình trong bộ sách “Ichimoku Kinko Hyo” – nghĩa là “Cân bằng trong nháy mắt”.
Ba chữ tiếng Nhật trong tên gọi thể hiện triết lý của hệ thống:
- Ichimoku (一目) – Cái nhìn thoáng qua
- Kinko (均衡) – Sự cân bằng
- Hyo (表) – Biểu đồ
Hệ thống này cho phép người dùng chỉ cần “một cái nhìn” là có thể nắm bắt trạng thái cân bằng của thị trường, đánh giá được xu hướng, động lượng và các mức hỗ trợ – kháng cự quan trọng.
Sau khi Hosoda qua đời (1982), phương pháp này tạm bị lãng quên cho đến khi được Hidenobu Sasaki hồi sinh năm 1996. Từ đó, Ichimoku được ứng dụng rộng rãi tại các sàn giao dịch Nhật Bản và dần lan ra toàn cầu.
CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ CỦA ICHIMOKU
Hệ thống Ichimoku gồm năm đường động, mỗi đường đại diện cho một khía cạnh khác nhau của trạng thái cân bằng thị trường:
- Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi) – Trung bình giữa mức cao nhất và thấp nhất trong 9 kỳ gần nhất. Thể hiện biến động ngắn hạn và động lượng thị trường.
- Kijun-Sen (Đường cơ sở) – Trung bình giữa mức cao nhất và thấp nhất trong 26 kỳ. Là điểm cân bằng trung hạn, đóng vai trò hỗ trợ – kháng cự mạnh.
- Senkou Span A (SSA) – Trung bình giữa Tenkan và Kijun, được chiếu về phía trước 26 kỳ, biểu thị cân bằng giữa ngắn hạn và trung hạn.
- Senkou Span B (SSB) – Trung bình giữa mức cao và thấp trong 52 kỳ, cũng được chiếu về phía trước 26 kỳ.
→ Hai đường SSA và SSB tạo nên Đám mây (Kumo) – vùng thể hiện xu hướng và mức độ cân bằng. - Chikou Span (Đường trễ) – Giá đóng cửa hiện tại, lùi lại 26 kỳ. Cho phép so sánh giá hiện tại với hành động giá trong quá khứ, giúp xác nhận xu hướng.
ĐẶC TRƯNG CỦA ĐÁM MÂY (KUMO)
Đám mây là phần trung tâm của hệ thống Ichimoku, thể hiện “trạng thái cân bằng” của thị trường:
- Khi giá nằm trên mây, thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Khi giá nằm dưới mây, thị trường đang giảm.
- Khi giá nằm trong mây, thị trường ở trạng thái tích lũy hoặc không có xu hướng rõ ràng.
Độ dày của đám mây thể hiện mức độ biến động và sức mạnh của xu hướng. Mây dày cho thấy thị trường ổn định và khó phá vỡ, trong khi mây mỏng thường báo hiệu khả năng đảo chiều.
KẾT LUẬN
Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống phân tích kỹ thuật toàn diện, cung cấp góc nhìn tổng thể về xu hướng, động lượng, và mức hỗ trợ – kháng cự chỉ trong một biểu đồ duy nhất.
Dù ban đầu có vẻ phức tạp, nhưng một khi hiểu được nguyên lý “cân bằng trong nháy mắt”, bạn sẽ nhận ra sức mạnh thực sự của Ichimoku – một phương pháp vừa khoa học, vừa trực quan, mang lại lợi thế lớn cho mọi nhà giao dịch.